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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 9 519.00 | 2 110.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 213.00 | 20 665.00 | 35 548.00 | 56 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 109.00 | 30 184.00 | 75 925.00 | 106 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 874.00 | | 755 874.00 | 755 874.00 |
BZ Autres créances | 247 298.00 | | 247 298.00 | 247 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 662.00 | | 1 099 662.00 | 1 099 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 771.00 | 30 184.00 | 1 175 587.00 | 1 205 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 499.00 | | | 515 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
EA Autres dettes | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 088.00 | | | 967 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 587.00 | | | 1 175 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 088.00 | | | 967 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 685.00 | | 1 645 685.00 | 1 645 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 685.00 | | 1 645 685.00 | 1 645 685.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 795.00 | | | 1 645 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 715.00 | | | 1 601 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 377.00 | | 19 824.00 | 103 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 106 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 091.00 | 67 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 109.00 | | 19 824.00 | 65 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 12 243.00 | 15 404.00 | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 12 243.00 | 15 404.00 | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 499.00 | 515 499.00 | | 515 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 108.00 | 272 108.00 | | 272 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 755 874.00 | | | 755 874.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VI Groupe et associés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 629.00 | 1 004 361.00 | 8 268.00 | 1 012 629.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 088.00 | 967 088.00 | | 967 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
YT Sous‐traitance | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 906.00 | | | 245 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |