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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 8 521.00 | 3 108.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 481.00 | 24 824.00 | 28 657.00 | 53 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 377.00 | 33 345.00 | 70 032.00 | 103 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 637.00 | | 357 637.00 | 357 637.00 |
BZ Autres créances | 241 535.00 | | 241 535.00 | 241 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 308.00 | | 644 308.00 | 644 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 684.00 | 33 345.00 | 714 340.00 | 747 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 051.00 | | | 259 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
EA Autres dettes | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 340.00 | | | 714 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 948.00 | | 1 333 948.00 | 1 333 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 948.00 | | 1 333 948.00 | 1 333 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 764.00 | | | -31 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 322.00 | | | 1 347 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 453.00 | | | 1 319 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 687.00 | | 1 689.00 | 101 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 420.00 | | 1 689.00 | 63 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 418.00 | 10 927.00 | | 22 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 418.00 | 10 927.00 | | 22 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 357 637.00 | | | 357 637.00 |
VB T. V. A. | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 702.00 | 600 435.00 | 8 268.00 | 608 702.00 |
VW T.V.A. | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 920.00 | 549 920.00 | | 549 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 197.00 | | | 423 197.00 |