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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 013.00 | 58.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 135.00 | 442 252.00 | 179 883.00 | 622 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 030.00 | 443 265.00 | 188 765.00 | 632 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 669.00 | 24 020.00 | 1 947 649.00 | 1 971 669.00 |
BZ Autres créances | 347 556.00 | | 347 556.00 | 347 556.00 |
CF Disponibilités | 540 838.00 | | 540 838.00 | 540 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 412.00 | 24 020.00 | 2 979 392.00 | 3 003 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 442.00 | 467 285.00 | 3 168 157.00 | 3 635 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 668 765.00 | 401 239.00 | | 668 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 442.00 | 267 526.00 | | 263 442.00 |
DL TOTAL (I) | 943 206.00 | 679 765.00 | | 943 206.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 133 012.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 133 012.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 209.00 | 1 323 723.00 | | 1 846 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 802.00 | 350 349.00 | | 317 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 8 832.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 9 780.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 950.00 | 1 698 863.00 | | 2 164 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 157.00 | 2 511 640.00 | | 3 168 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 808 555.00 | | 6 808 555.00 | 6 808 555.00 |
FG Production vendue services | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 197.00 | | 6 832 197.00 | 6 832 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655.00 | 2 546.00 | | 13 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 667.00 | 8 696.00 | | 86 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 737.00 | 16 828.00 | | 244 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 737.00 | 94 551.00 | | 244 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 070.00 | -85 855.00 | | -158 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 756.00 | 112 644.00 | | 149 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 511.00 | 8 554 893.00 | | 6 959 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 070.00 | 8 287 367.00 | | 6 696 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 442.00 | 267 526.00 | | 263 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 012.00 | | 73 012.00 | 133 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 012.00 | | 73 012.00 | 133 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 209.00 | 1 846 209.00 | | 1 846 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 886.00 | 2 462 062.00 | 8 824.00 | 2 470 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 950.00 | 2 164 950.00 | | 2 164 950.00 |