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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 129.00 | 109 562.00 | 52 568.00 | 162 129.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 270.00 | 110 632.00 | 59 638.00 | 170 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 356 016.00 | | 2 356 016.00 | 2 356 016.00 |
072 Créances – Autres | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
084 Disponibilités | 1 924 286.00 | | 1 924 286.00 | 1 924 286.00 |
088 Caisse | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 429 549.00 | | 4 429 549.00 | 4 429 549.00 |
110 Total général Actif | 4 599 819.00 | 110 633.00 | 4 489 187.00 | 4 599 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 815 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 147 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 080 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 341 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 489 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 300 268.00 | 8 714 917.00 | | 8 300 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 611.00 | 28 233.00 | | 29 611.00 |
230 Autres produits | 29 472.00 | 60 890.00 | | 29 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 359 351.00 | 8 804 040.00 | | 8 359 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 566 860.00 | 4 823 841.00 | | 4 566 860.00 |
242 Autres charges externes. | 2 168 442.00 | 2 197 313.00 | | 2 168 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 870.00 | 68 712.00 | | 23 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 709 434.00 | 791 392.00 | | 709 434.00 |
252 Charges sociales | 292 786.00 | 318 573.00 | | 292 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 791.00 | 35 252.00 | | 34 791.00 |
262 Autres charges | 3 151.00 | 75 949.00 | | 3 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 799 333.00 | 8 311 033.00 | | 7 799 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560 018.00 | 493 006.00 | | 560 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 631.00 | 33 045.00 | | 8 631.00 |
294 Charges financières | 23 873.00 | 29 276.00 | | 23 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 785.00 | 15 228.00 | | 33 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189 970.00 | 177 893.00 | | 189 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321 022.00 | 303 653.00 | | 321 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 715.00 | | | 196 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |