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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 474.00 | 246 681.00 | 102 794.00 | 349 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 409.00 | 247 752.00 | 118 658.00 | 366 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 038.00 | 1 612.00 | 1 996 427.00 | 1 998 038.00 |
BZ Autres créances | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CF Disponibilités | 1 433 957.00 | | 1 433 957.00 | 1 433 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 709.00 | 1 612.00 | 3 586 097.00 | 3 587 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 118.00 | 249 363.00 | 3 704 755.00 | 3 954 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 206.00 | 668 765.00 | | 932 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 405.00 | 263 442.00 | | 278 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 612.00 | 943 206.00 | | 1 221 612.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 802.00 | 1 846 209.00 | | 2 161 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 686.00 | 317 802.00 | | 246 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 487.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 13 570.00 | 403.00 | | 13 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 144.00 | 2 164 950.00 | | 2 423 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 755.00 | 3 168 157.00 | | 3 704 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 012 042.00 | | 7 012 042.00 | 7 012 042.00 |
FG Production vendue services | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 595.00 | | 7 032 595.00 | 7 032 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | 13 655.00 | | 6 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 86 667.00 | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 244 737.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 561.00 | 244 737.00 | | 20 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 086.00 | -158 070.00 | | -14 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 598.00 | 149 756.00 | | 147 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 131.00 | 6 959 511.00 | | 7 099 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 726.00 | 6 696 070.00 | | 6 820 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 405.00 | 263 442.00 | | 278 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 030.00 | | | 632 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 135.00 | | | 622 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 265.00 | 100 806.00 | 296 320.00 | 443 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 252.00 | 100 748.00 | 296 320.00 | 442 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | 1 612.00 | 24 020.00 | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | 1 612.00 | 24 020.00 | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 020.00 | 1 612.00 | 24 020.00 | 84 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 802.00 | 2 161 802.00 | | 2 161 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 104.00 | 2 153 240.00 | 15 864.00 | 2 169 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 144.00 | 2 423 144.00 | | 2 423 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |