| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 497.00 | 149 394.00 | 158 102.00 | 307 497.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 638.00 | 150 465.00 | 165 172.00 | 315 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 942 441.00 | | 2 942 441.00 | 2 942 441.00 |
072 Créances – Autres | 185 397.00 | | 185 397.00 | 185 397.00 |
084 Disponibilités | 2 753 062.00 | | 2 753 062.00 | 2 753 062.00 |
088 Caisse | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 954 370.00 | | 5 954 370.00 | 5 954 370.00 |
110 Total général Actif | 6 270 007.00 | 150 465.00 | 6 119 542.00 | 6 270 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 136 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 797 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 729 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 321 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 119 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 924 494.00 | 8 300 268.00 | | 11 924 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 445.00 | 29 611.00 | | 47 445.00 |
230 Autres produits | 36 992.00 | 29 472.00 | | 36 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 008 931.00 | 8 359 351.00 | | 12 008 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 574 048.00 | 4 566 860.00 | | 6 574 048.00 |
242 Autres charges externes. | 2 895 295.00 | 2 168 442.00 | | 2 895 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 044.00 | 23 870.00 | | 52 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 018 780.00 | 709 434.00 | | 1 018 780.00 |
252 Charges sociales | 423 478.00 | 292 786.00 | | 423 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 833.00 | 34 791.00 | | 39 833.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3 151.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 003 500.00 | 7 799 333.00 | | 11 003 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 005 431.00 | 560 018.00 | | 1 005 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 494.00 | 8 631.00 | | 14 494.00 |
294 Charges financières | 44 538.00 | 23 873.00 | | 44 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 33 785.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324 110.00 | 189 970.00 | | 324 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650 619.00 | 321 022.00 | | 650 619.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |