| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 664.00 | 101 695.00 | 406 969.00 | 508 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 577.00 | 6 212.00 | 6 364.00 | 12 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 875.00 | 111 450.00 | 444 425.00 | 555 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 831.00 | 4 304.00 | 362 528.00 | 366 831.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 256.00 | 4 304.00 | 716 952.00 | 721 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 131.00 | 115 754.00 | 1 161 377.00 | 1 277 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
DH Report à nouveau | -63 843.00 | | | -63 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | -63 843.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 356 050.00 | 337 181.00 | | 356 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 196.00 | 562 595.00 | | 521 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 632.00 | 14 539.00 | | 60 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 754.00 | 219 829.00 | | 168 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 644.00 | 46 917.00 | | 54 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 540.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 310.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 326.00 | 847 730.00 | | 805 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 377.00 | 1 184 911.00 | | 1 161 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 221.00 | 328 478.00 | | 385 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 443.00 | 128 131.00 | 1 252 574.00 | 1 124 443.00 |
FG Production vendue services | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 367.00 | 128 131.00 | 1 285 497.00 | 1 157 367.00 |
FM Production stockée | | | -9 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 797.00 | 20 757.00 | | 14 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 371.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 558.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743.00 | 1 635.00 | | 5 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 2 193.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -2 193.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 126.00 | 1 247 888.00 | | 1 298 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 256.00 | 1 311 731.00 | | 1 279 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | -63 843.00 | | 18 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | 12 193.00 | | 12 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 953.00 | | 1 897.00 | 560 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 555 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 521 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 318.00 | | 1 897.00 | 526 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 999.00 | 55 682.00 | 1 231.00 | 56 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 55 682.00 | 1 231.00 | 53 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 3 050.00 | 52.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 3 050.00 | 2 326.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 3 050.00 | 2 326.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 2 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 780.00 | | | 360 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 252.00 | 99 147.00 | 408 864.00 | 519 252.00 |
VI Groupe et associés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 689.00 | 400 689.00 | 21 000.00 | 421 689.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 326.00 | 385 221.00 | 408 864.00 | 805 326.00 |