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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 344.00 | 155 408.00 | 355 936.00 | 511 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 577.00 | 7 798.00 | 4 778.00 | 12 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 555.00 | 166 749.00 | 391 806.00 | 558 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 791.00 | | 265 791.00 | 265 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 494.00 | 2 560.00 | 432 934.00 | 435 494.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 796.00 | 2 560.00 | 781 236.00 | 783 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 351.00 | 169 309.00 | 1 173 042.00 | 1 342 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
DH Report à nouveau | -44 974.00 | -63 843.00 | | -44 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 18 869.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 360 195.00 | 356 050.00 | | 360 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 535.00 | 521 196.00 | | 421 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 514.00 | 60 632.00 | | 60 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 345.00 | 168 754.00 | | 272 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 883.00 | 54 644.00 | | 52 883.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 100.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 847.00 | 805 326.00 | | 812 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 042.00 | 1 161 377.00 | | 1 173 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 080.00 | 385 221.00 | | 493 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 875.00 | | 17 985.00 | 555 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 558 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 523 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 240.00 | | 17 985.00 | 521 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 450.00 | 56 918.00 | 1 619.00 | 111 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 907.00 | 56 918.00 | 1 619.00 | 107 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | | 1 744.00 | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304.00 | | 1 744.00 | 4 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 304.00 | | 1 744.00 | 4 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 526.00 | | | 432 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 105.00 | 100 338.00 | 319 767.00 | 420 105.00 |
VI Groupe et associés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 139.00 | 458 139.00 | 21 000.00 | 479 139.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 847.00 | 493 080.00 | 319 767.00 | 812 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |