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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 330.00 | 269 461.00 | 318 869.00 | 588 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 531.00 | 12 069.00 | 16 461.00 | 28 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 879.00 | 285 073.00 | 367 805.00 | 652 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 218.00 | | 311 218.00 | 311 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 527.00 | 2 468.00 | 325 059.00 | 327 527.00 |
BZ Autres créances | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
CF Disponibilités | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 248.00 | 2 468.00 | 834 780.00 | 837 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 126.00 | 287 541.00 | 1 202 585.00 | 1 490 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 236 894.00 | 159 744.00 | | 236 894.00 |
DH Report à nouveau | | -40 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 354.00 | 117 980.00 | | -77 354.00 |
DL TOTAL (I) | 400 821.00 | 478 174.00 | | 400 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 452.00 | 320 845.00 | | 352 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 428.00 | 277 809.00 | | 375 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 35 385.00 | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 389.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 764.00 | 664 942.00 | | 801 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 585.00 | 1 143 117.00 | | 1 202 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 728.00 | 446 740.00 | | 614 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 627.00 | | 90 252.00 | 562 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 992.00 | | 88 868.00 | 527 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | 1 384.00 | 31 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 040.00 | 63 033.00 | | 222 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 497.00 | 63 033.00 | | 218 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | 92.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 92.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 92.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 428.00 | 375 428.00 | | 375 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 325 059.00 | 325 059.00 | | 325 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 256.00 | 112 219.00 | 187 036.00 | 299 256.00 |
VI Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 372.00 | 374 022.00 | 22 350.00 | 396 372.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 764.00 | 614 728.00 | 187 036.00 | 801 764.00 |