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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 789.00 | 209 340.00 | 305 449.00 | 514 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 9 157.00 | 4 046.00 | 13 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 627.00 | 222 040.00 | 340 587.00 | 562 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 927.00 | | 290 927.00 | 290 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 130.00 | 2 560.00 | 404 570.00 | 407 130.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 090.00 | 2 560.00 | 802 530.00 | 805 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 717.00 | 224 600.00 | 1 143 117.00 | 1 367 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
DH Report à nouveau | -40 829.00 | -44 974.00 | | -40 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 980.00 | 4 145.00 | | 117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 478 174.00 | 360 195.00 | | 478 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 845.00 | 421 535.00 | | 320 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | 60 514.00 | | 30 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 809.00 | 272 345.00 | | 277 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | 52 883.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 5 570.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 942.00 | 812 847.00 | | 664 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 117.00 | 1 173 042.00 | | 1 143 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 740.00 | 493 080.00 | | 446 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 555.00 | | 4 072.00 | 558 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 920.00 | | 4 072.00 | 523 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 749.00 | 55 291.00 | | 166 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 206.00 | 55 291.00 | | 163 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 809.00 | 277 809.00 | | 277 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 350.00 | 404 350.00 | | 404 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 767.00 | 101 565.00 | 218 202.00 | 319 767.00 |
VI Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 544.00 | 434 544.00 | 21 000.00 | 455 544.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 942.00 | 446 740.00 | 218 202.00 | 664 942.00 |