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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 351.00 | 46 132.00 | 48 219.00 | 94 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 114.00 | 24 173.00 | 14 941.00 | 39 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 466.00 | 70 305.00 | 63 160.00 | 133 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 132.00 | 3 230.00 | 170 901.00 | 174 132.00 |
BZ Autres créances | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 224 584.00 | | 224 584.00 | 224 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 757.00 | 3 230.00 | 689 526.00 | 692 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 223.00 | 73 535.00 | 752 687.00 | 826 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 782.00 | 310 339.00 | | 405 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 958.00 | 115 442.00 | | 80 958.00 |
DL TOTAL (I) | 495 540.00 | 434 582.00 | | 495 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 867.00 | 77 298.00 | | 43 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | 241 063.00 | | 87 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 453.00 | 166 307.00 | | 125 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 146.00 | 491 335.00 | | 257 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 687.00 | 925 917.00 | | 752 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 146.00 | 491 335.00 | | 257 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 850.00 | | 40 708.00 | 93 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 133 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 133 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 850.00 | | 40 708.00 | 93 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 182.00 | 19 214.00 | 1 091.00 | 52 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 182.00 | 19 214.00 | 1 091.00 | 52 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
UX Autres créances clients | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VI Groupe et associés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VP Divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 663.00 | 309 663.00 | | 309 663.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |