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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 184.00 | 1 316.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 610.00 | 134 657.00 | 33 952.00 | 168 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 913.00 | 41 049.00 | 58 864.00 | 99 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 561.00 | 175 890.00 | 110 670.00 | 286 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 125.00 | 3 230.00 | 202 894.00 | 206 125.00 |
BZ Autres créances | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 545.00 | | 558 545.00 | 558 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 119.00 | 3 230.00 | 913 889.00 | 917 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 681.00 | 179 121.00 | 1 024 559.00 | 1 203 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 125.00 | 406 740.00 | | 440 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 089.00 | 83 385.00 | | 84 089.00 |
DL TOTAL (I) | 533 015.00 | 498 925.00 | | 533 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 144.00 | 98 448.00 | | 72 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 550.00 | 177 507.00 | | 194 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 848.00 | 99 824.00 | | 224 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 544.00 | 609 781.00 | | 491 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 559.00 | 1 108 707.00 | | 1 024 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 544.00 | 609 781.00 | | 491 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 792.00 | | 683 769.00 | 231 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 000.00 | 286 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 000.00 | 286 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 792.00 | | 683 769.00 | 231 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 277.00 | 64 958.00 | 345.00 | 111 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 277.00 | 64 958.00 | 345.00 | 111 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
UX Autres créances clients | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VI Groupe et associés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 473.00 | 345 473.00 | | 345 473.00 |
VW T.V.A. | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 544.00 | 491 544.00 | | 491 544.00 |