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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 462.00 | 3 045.00 | 178 417.00 | 181 462.00 |
AH Fonds commercial | 171 610.00 | 151 546.00 | 20 063.00 | 171 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 647.00 | 52 606.00 | 16 041.00 | 68 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 257.00 | 207 198.00 | 231 059.00 | 438 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 364.00 | 7 730.00 | 182 634.00 | 190 364.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 437 194.00 | | 437 194.00 | 437 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 797.00 | 7 730.00 | 754 066.00 | 761 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 054.00 | 214 928.00 | 985 126.00 | 1 200 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 215.00 | 440 125.00 | | 440 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 787.00 | 84 089.00 | | 82 787.00 |
DL TOTAL (I) | 531 803.00 | 533 015.00 | | 531 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 760.00 | 72 144.00 | | 131 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 479.00 | 194 550.00 | | 254 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 224 848.00 | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 323.00 | 491 544.00 | | 453 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 126.00 | 1 024 559.00 | | 985 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 323.00 | 491 544.00 | | 453 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 561.00 | | 183 497.00 | 286 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 438 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 438 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 561.00 | | 183 497.00 | 286 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 891.00 | 32 790.00 | 1 482.00 | 175 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 891.00 | 32 790.00 | 1 482.00 | 175 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 4 500.00 | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 4 500.00 | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 4 500.00 | | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 480.00 | 254 480.00 | | 254 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
UX Autres créances clients | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VB T. V. A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VI Groupe et associés | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 577.00 | 319 577.00 | | 319 577.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 323.00 | 453 323.00 | | 453 323.00 |