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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 610.00 | 80 465.00 | 88 145.00 | 168 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 311.00 | 30 812.00 | 17 499.00 | 48 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 791.00 | 111 277.00 | 120 514.00 | 231 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 702.00 | 3 230.00 | 184 472.00 | 187 702.00 |
BZ Autres créances | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 238 420.00 | | 238 420.00 | 238 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 423.00 | 3 230.00 | 988 192.00 | 991 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 214.00 | 114 507.00 | 1 108 707.00 | 1 223 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 740.00 | 405 782.00 | | 406 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 385.00 | 80 958.00 | | 83 385.00 |
DL TOTAL (I) | 498 925.00 | 495 540.00 | | 498 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 448.00 | 43 867.00 | | 98 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 507.00 | 87 825.00 | | 177 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 824.00 | 125 453.00 | | 99 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 781.00 | 257 146.00 | | 609 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 707.00 | 752 687.00 | | 1 108 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 781.00 | 257 146.00 | | 609 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 466.00 | | 98 326.00 | 133 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 466.00 | | 98 326.00 | 133 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 305.00 | 40 972.00 | | 70 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 305.00 | 40 972.00 | | 70 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 508.00 | 177 508.00 | | 177 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 184 115.00 | | | 184 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 703.00 | | | 307 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 803.00 | 593 803.00 | | 593 803.00 |
VW T.V.A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 781.00 | 609 781.00 | | 609 781.00 |