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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 32 614.00 | 360.00 | 32 974.00 |
AN Terrains | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
AP Constructions | 912 390.00 | 399 909.00 | 512 480.00 | 912 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 790.00 | 313 962.00 | 49 828.00 | 363 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 849.00 | 149 159.00 | 3 690.00 | 152 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 497.00 | 895 644.00 | 671 854.00 | 1 567 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
BN En cours de production de biens | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BT Marchandises | 72 745.00 | 12 506.00 | 60 239.00 | 72 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 864.00 | 12 506.00 | 500 358.00 | 512 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 361.00 | 908 149.00 | 1 172 212.00 | 2 080 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 611.00 | 84 638.00 | | 109 611.00 |
DH Report à nouveau | 26 151.00 | 13 423.00 | | 26 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 406.00 | 37 700.00 | | 53 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 663.00 | 150 924.00 | | 138 663.00 |
DL TOTAL (I) | 492 831.00 | 451 686.00 | | 492 831.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 533.00 | 422 389.00 | | 366 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 50 097.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 511.00 | 187 547.00 | | 231 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | 66 383.00 | | 69 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 381.00 | 728 085.00 | | 679 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 212.00 | 1 179 771.00 | | 1 172 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 143 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 557.00 | |
FM Production stockée | | | 20 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 261.00 | 13 233.00 | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 261.00 | 6 748.00 | | 12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 13 287.00 | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 513.00 | 1 279 410.00 | | 1 383 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 107.00 | 1 241 710.00 | | 1 330 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 406.00 | 37 700.00 | | 53 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 259.00 | | 3 238.00 | 1 564 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 271.00 | | 3 238.00 | 1 531 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 030.00 | 86 614.00 | | 809 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 751.00 | 1 862.00 | | 30 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 279.00 | 84 751.00 | | 778 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 518.00 | 12 506.00 | 31 518.00 | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | 12 506.00 | 31 518.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 518.00 | 12 506.00 | 31 518.00 | 31 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 506.00 | 31 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 511.00 | 231 511.00 | | 231 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 533.00 | 54 392.00 | 208 983.00 | 366 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 381.00 | 367 240.00 | 208 983.00 | 679 381.00 |