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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 582.00 | 33 979.00 | 2 603.00 | 36 582.00 |
AN Terrains | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
AP Constructions | 961 728.00 | 520 532.00 | 441 196.00 | 961 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 681.00 | 359 595.00 | 22 086.00 | 381 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 231.00 | 154 906.00 | 5 325.00 | 160 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 947.00 | 1 069 013.00 | 1 128 934.00 | 2 197 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 072.00 | 161.00 | 166 911.00 | 167 072.00 |
BN En cours de production de biens | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BT Marchandises | 66 890.00 | 12 506.00 | 54 384.00 | 66 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 787.00 | 12 667.00 | 428 120.00 | 440 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 734.00 | 1 081 680.00 | 1 557 055.00 | 2 638 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 509 705.00 | | 509 705.00 | 509 705.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 490.00 | 190 734.00 | | 230 490.00 |
DH Report à nouveau | | -1 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | 41 611.00 | | 19 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 190.00 | 114 141.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 523 154.00 | 509 631.00 | | 523 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 636.00 | 258 294.00 | | 206 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 581.00 | 509 705.00 | | 513 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 215 458.00 | | 250 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 85 960.00 | | 63 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 901.00 | 1 069 418.00 | | 1 033 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 055.00 | 1 579 049.00 | | 1 557 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 163.00 | 863 102.00 | | 879 163.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 542.00 | | 78 405.00 | 2 119 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 974.00 | | 3 608.00 | 32 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 848.00 | | 74 797.00 | 1 576 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 720.00 | | | 509 720.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 338.00 | 46 674.00 | | 1 022 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 974.00 | 1 006.00 | | 32 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 365.00 | 45 669.00 | | 989 365.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 298.00 | 161.00 | 792.00 | 13 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 161.00 | 792.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | 161.00 | 792.00 | 13 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 792.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 636.00 | 51 898.00 | 154 737.00 | 206 636.00 |
VI Groupe et associés | 513 581.00 | 513 581.00 | | 513 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 901.00 | 879 163.00 | 154 737.00 | 1 033 901.00 |