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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
AN Terrains | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
AP Constructions | 953 977.00 | 481 334.00 | 472 643.00 | 953 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 543.00 | 355 182.00 | 9 360.00 | 364 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 542.00 | 1 022 338.00 | 1 097 203.00 | 2 119 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 400.00 | 792.00 | 217 608.00 | 218 400.00 |
BN En cours de production de biens | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BT Marchandises | 60 023.00 | 12 506.00 | 47 517.00 | 60 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 143.00 | 13 298.00 | 481 845.00 | 495 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 685.00 | 1 035 636.00 | 1 579 049.00 | 2 614 685.00 |
CU Autres participations | 509 705.00 | | 509 705.00 | 509 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 734.00 | 148 307.00 | | 190 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 855.00 | 39 006.00 | | -1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | 1 567.00 | | 41 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 141.00 | 126 402.00 | | 114 141.00 |
DL TOTAL (I) | 509 631.00 | 480 281.00 | | 509 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 294.00 | 310 657.00 | | 258 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 705.00 | | | 509 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 458.00 | 147 916.00 | | 215 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 960.00 | 88 562.00 | | 85 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 418.00 | 547 135.00 | | 1 069 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 049.00 | 1 027 416.00 | | 1 579 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 102.00 | 289 240.00 | | 863 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 705.00 | | | 509 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 997.00 | | 553 190.00 | 1 569 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 2 119 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 1 576 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 009.00 | | 43 485.00 | 1 537 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 509 705.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 331.00 | 45 653.00 | 3 646.00 | 980 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 357.00 | 45 653.00 | 3 646.00 | 947 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | 792.00 | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 792.00 | | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | 792.00 | | 12 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 705.00 | 509 705.00 | | 509 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 458.00 | 215 458.00 | | 215 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UX Autres créances clients | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 895.00 | 51 579.00 | 206 316.00 | 257 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 418.00 | 863 102.00 | 206 316.00 | 1 069 418.00 |