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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
AN Terrains | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
AP Constructions | 914 890.00 | 445 533.00 | 469 357.00 | 914 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 790.00 | 349 899.00 | 13 891.00 | 363 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 849.00 | 151 926.00 | 923.00 | 152 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 997.00 | 980 331.00 | 589 666.00 | 1 569 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
BN En cours de production de biens | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BT Marchandises | 51 735.00 | 12 506.00 | 39 229.00 | 51 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CF Disponibilités | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 256.00 | 12 506.00 | 437 750.00 | 450 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 253.00 | 992 837.00 | 1 027 416.00 | 2 020 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 307.00 | 109 611.00 | | 148 307.00 |
DH Report à nouveau | 39 006.00 | 26 151.00 | | 39 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 53 406.00 | | 1 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 402.00 | 138 663.00 | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 480 281.00 | 492 831.00 | | 480 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 657.00 | 366 533.00 | | 310 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 916.00 | 231 511.00 | | 147 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 562.00 | 69 321.00 | | 88 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 135.00 | 679 381.00 | | 547 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 416.00 | 1 172 212.00 | | 1 027 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 240.00 | 367 240.00 | | 289 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 497.00 | | 2 500.00 | 1 567 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 509.00 | | 2 500.00 | 1 534 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 644.00 | | 84 687.00 | 895 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 614.00 | | 360.00 | 32 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 030.00 | | 84 327.00 | 863 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
UX Autres créances clients | 127 146.00 | | | 127 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 657.00 | 52 762.00 | 206 316.00 | 310 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 135.00 | 289 240.00 | 206 316.00 | 547 135.00 |