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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 10 919.00 | 16 378.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 2 684.00 | 871.00 | 3 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 476.00 | 54 964.00 | 139 512.00 | 194 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
CF Disponibilités | 679 517.00 | | 679 517.00 | 679 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 249.00 | | 769 249.00 | 769 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 725.00 | 54 964.00 | 908 761.00 | 963 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | 292 305.00 | 107 225.00 | | 292 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 366.00 | 198 220.00 | | 323 366.00 |
DL TOTAL (I) | 760 211.00 | 436 845.00 | | 760 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 231.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 252.00 | 64 624.00 | | 145 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 550.00 | 67 346.00 | | 148 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 761.00 | 504 191.00 | | 908 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 031.00 | | | 237 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 1 185.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 700.00 | -1 185.00 | | 232 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 74 223.00 | | 34 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 366.00 | 198 220.00 | | 323 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 918.00 | 17 888.00 | | 180 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 331.00 | 122 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 194 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 705.00 | 17 888.00 | | 108 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 319.00 | 6 644.00 | | 48 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 185.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 100.00 | 89 732.00 | 368.00 | 90 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 550.00 | 148 550.00 | | 148 550.00 |