| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 16 378.00 | 10 919.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 1 466.00 | 2 186.00 | 3 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 573.00 | 59 205.00 | 135 368.00 | 194 573.00 |
BZ Autres créances | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
CF Disponibilités | 678 385.00 | | 678 385.00 | 678 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 978.00 | | 738 978.00 | 738 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 669.00 | 59 205.00 | 875 464.00 | 934 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | 615 671.00 | 292 305.00 | | 615 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | 323 366.00 | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 802 371.00 | 760 211.00 | | 802 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 993.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 305.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | 145 252.00 | | 66 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 974.00 | 148 550.00 | | 71 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 464.00 | 908 761.00 | | 875 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125.00 | 237 031.00 | | 28 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 125.00 | 232 700.00 | | 28 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 34 291.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 034.00 | 603 052.00 | | 289 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 874.00 | 279 686.00 | | 246 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 160.00 | 323 366.00 | | 42 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 476.00 | | | 194 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 964.00 | 6 590.00 | 2 348.00 | 54 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 5 459.00 | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 131.00 | 2 348.00 | 2 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VP Divers | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 961.00 | 60 593.00 | 368.00 | 60 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |