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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 198.00 | 1 496.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 423.00 | 44 559.00 | 1 864.00 | 46 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 1 133 078.00 | | 1 133 078.00 | 1 133 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 055.00 | | 1 192 055.00 | 1 192 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 478.00 | 44 559.00 | 1 193 919.00 | 1 238 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | 711 742.00 | 657 831.00 | | 711 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 701.00 | 53 911.00 | | 202 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 983.00 | 856 282.00 | | 1 058 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 3 175.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 829.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 310.00 | 80 687.00 | | 129 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 936.00 | 84 691.00 | | 134 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 919.00 | 940 973.00 | | 1 193 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 852.00 | 8 518.00 | | 99 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 135.00 | 8 760.00 | | 113 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 283.00 | -242.00 | | -13 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | 13 836.00 | | 41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 016.00 | 319 574.00 | | 658 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 315.00 | 265 663.00 | | 455 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 701.00 | 53 911.00 | | 202 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 813.00 | | 1 042.00 | 185 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 134.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 431.00 | 46 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | 1 042.00 | 3 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 480.00 | 6 376.00 | 27 297.00 | 65 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | 5 459.00 | 27 297.00 | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 916.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 220.00 | 23 852.00 | 368.00 | 24 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |