| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 21 838.00 | 5 459.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 2 281.00 | 1 371.00 | 3 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 813.00 | 65 480.00 | 120 333.00 | 185 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CF Disponibilités | 764 342.00 | | 764 342.00 | 764 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 070.00 | | 828 070.00 | 828 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 883.00 | 65 480.00 | 948 403.00 | 1 013 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | 657 831.00 | 615 671.00 | | 657 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 747.00 | 42 160.00 | | 67 747.00 |
DL TOTAL (I) | 870 118.00 | 802 371.00 | | 870 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 3 185.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 2 073.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 281.00 | 66 717.00 | | 74 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 285.00 | 71 974.00 | | 78 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 403.00 | 875 464.00 | | 948 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | 28 125.00 | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 28 125.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 574.00 | 289 034.00 | | 319 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 827.00 | 246 874.00 | | 251 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 747.00 | 42 160.00 | | 67 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 113 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 185 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 205.00 | 6 275.00 | | 59 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 5 459.00 | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 815.00 | | 1 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 63 729.00 | 368.00 | 64 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |