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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 046.00 | 7 046.00 | 20 000.00 | 27 046.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 760.00 | 7 046.00 | 156 714.00 | 163 760.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
FG Production vendue services | 231 023.00 | | 231 023.00 | 231 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 868.00 | | 243 868.00 | 243 868.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 382.00 | | | 240 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 774.00 | 37 774.00 | 3 000.00 | 40 774.00 |