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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 231.00 | 6 741.00 | 19 490.00 | 26 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 085.00 | 6 741.00 | 113 343.00 | 120 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 49 464.00 | 80 783.00 | | 49 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | -31 009.00 | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 74 885.00 | 59 800.00 | | 74 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 343.00 | 28 184.00 | | 23 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 1 750.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988.00 | 4 028.00 | | 5 988.00 |
EA Autres dettes | | 6 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 458.00 | 41 047.00 | | 38 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 343.00 | 100 847.00 | | 113 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 25.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 140.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 668.00 | 141 998.00 | | 151 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 272.00 | 173 007.00 | | 136 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396.00 | -31 009.00 | | 15 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | | 305.00 | 7 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 305.00 | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 684.00 | 39 184.00 | 1 500.00 | 40 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |