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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 715.00 | 43 515.00 | 200.00 | 43 715.00 |
BT Marchandises | 516 455.00 | 461 404.00 | 55 051.00 | 516 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 549.00 | 987.00 | 136 563.00 | 137 549.00 |
BZ Autres créances | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 558.00 | 462 391.00 | 301 167.00 | 763 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 272.00 | 505 905.00 | 301 367.00 | 807 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 905.00 | -1 581 026.00 | | -1 540 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 710.00 | 40 121.00 | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 408 194.00 | -1 440 905.00 | | -1 408 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 300.00 | 1 209 055.00 | | 1 073 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 525.00 | 488 610.00 | | 627 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 474.00 | 10 264.00 | | 8 474.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 253.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 561.00 | 1 708 183.00 | | 1 709 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 367.00 | 267 278.00 | | 301 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 402.00 | 4 670.00 | 1 023 072.00 | 1 018 402.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 348.00 | 4 670.00 | 1 024 018.00 | 1 019 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 983.00 | 16.00 | | 16 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | 16.00 | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 983.00 | -11 519.00 | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 711.00 | 992 953.00 | | 1 147 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 001.00 | 952 832.00 | | 1 115 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 710.00 | 40 121.00 | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 43 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 19 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 515.00 | | 18 000.00 | 61 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | | 18 000.00 | 37 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 505 415.00 | 1 536.00 | 45 547.00 | 505 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 120.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 521.00 | 1 536.00 | 45 667.00 | 506 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 521.00 | 1 536.00 | 45 667.00 | 506 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 45 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 300.00 | 135 755.00 | 543 017.00 | 1 073 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 525.00 | 627 525.00 | | 627 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 014.00 | 188 814.00 | 200.00 | 189 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 561.00 | 772 016.00 | 543 017.00 | 1 709 561.00 |