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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 857.00 | 40 657.00 | 200.00 | 40 857.00 |
BT Marchandises | 76 477.00 | 74 010.00 | 2 466.00 | 76 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 497.00 | 3 988.00 | 202 509.00 | 206 497.00 |
BZ Autres créances | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CF Disponibilités | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 007.00 | 77 999.00 | 377 008.00 | 455 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 865.00 | 118 656.00 | 377 208.00 | 495 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 555.00 | -1 765 802.00 | | -1 764 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 911.00 | 1 246.00 | | -21 911.00 |
DL TOTAL (I) | -1 686 467.00 | -1 664 555.00 | | -1 686 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 527.00 | 530 282.00 | | 394 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 122.00 | 1 576 083.00 | | 1 644 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 751.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | 32 590.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 676.00 | 2 139 707.00 | | 2 063 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 208.00 | 475 151.00 | | 377 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 171.00 | 30 775.00 | 1 067 947.00 | 1 037 171.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 313.00 | 30 775.00 | 1 068 089.00 | 1 037 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 120.00 | 550.00 | | 45 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 120.00 | 550.00 | | 45 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 120.00 | -20 524.00 | | 45 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 499.00 | 1 310 834.00 | | 1 131 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 411.00 | 1 309 587.00 | | 1 153 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 911.00 | 1 246.00 | | -21 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 820.00 | 2 142.00 | 17 951.00 | 89 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 1 005.00 | 217.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 021.00 | 3 147.00 | 18 168.00 | 93 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 021.00 | 3 147.00 | 18 168.00 | 93 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 528.00 | 115 755.00 | 223 018.00 | 394 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 123.00 | 1 644 123.00 | | 1 644 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 547.00 | 201 547.00 | | 201 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 277.00 | 306 077.00 | 200.00 | 306 277.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 676.00 | 1 784 903.00 | 223 018.00 | 2 063 676.00 |