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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 857.00 | 40 657.00 | 200.00 | 40 857.00 |
BT Marchandises | 127 081.00 | 89 820.00 | 37 261.00 | 127 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 542.00 | 3 200.00 | 205 342.00 | 208 542.00 |
BZ Autres créances | 181 225.00 | | 181 225.00 | 181 225.00 |
CF Disponibilités | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 972.00 | 93 020.00 | 474 951.00 | 567 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 829.00 | 133 678.00 | 475 151.00 | 608 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 802.00 | -1 639 528.00 | | -1 765 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | -126 273.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 664 555.00 | -1 665 802.00 | | -1 664 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 282.00 | 666 036.00 | | 530 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 083.00 | 1 596 219.00 | | 1 576 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 1 038.00 | | 751.00 |
EA Autres dettes | 32 590.00 | 279.00 | | 32 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 707.00 | 2 263 580.00 | | 2 139 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 151.00 | 597 777.00 | | 475 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 726.00 | 66 079.00 | 1 221 806.00 | 1 155 726.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | -23.00 | 265.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 015.00 | 66 055.00 | 1 222 071.00 | 1 156 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 2 555.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 2 555.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | 2 555.00 | | -20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 834.00 | 1 530 902.00 | | 1 310 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 587.00 | 1 657 176.00 | | 1 309 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | -126 273.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 887.00 | 18 186.00 | 13 253.00 | 84 887.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | 914.00 | | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 173.00 | 19 101.00 | 13 253.00 | 87 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 173.00 | 19 101.00 | 13 253.00 | 87 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 101.00 | 13 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 282.00 | 135 755.00 | 283 018.00 | 530 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 084.00 | 1 576 084.00 | | 1 576 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 195.00 | 390 995.00 | 200.00 | 391 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 707.00 | 1 745 180.00 | 283 018.00 | 2 139 707.00 |