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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 858.00 | 40 658.00 | 200.00 | 40 858.00 |
BT Marchandises | 487 059.00 | 344 022.00 | 143 037.00 | 487 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 727.00 | 3 140.00 | 226 588.00 | 229 727.00 |
BZ Autres créances | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CF Disponibilités | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 074.00 | 347 162.00 | 500 912.00 | 848 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 932.00 | 387 819.00 | 501 112.00 | 888 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 859.00 | -1 508 194.00 | | -1 552 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 670.00 | -44 665.00 | | -86 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 529.00 | -1 452 859.00 | | -1 539 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 791.00 | 937 546.00 | | 801 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 838.00 | 892 861.00 | | 1 237 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 3 300.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 276.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 641.00 | 1 833 998.00 | | 2 040 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 112.00 | 386 139.00 | | 501 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 410.00 | 17 874.00 | 1 254 284.00 | 1 236 410.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 768.00 | 17 874.00 | 1 254 642.00 | 1 236 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 11 723.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 11 723.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | 11 723.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 622.00 | 1 263 615.00 | | 1 491 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 292.00 | 1 308 280.00 | | 1 578 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 670.00 | -44 664.00 | | -86 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 290.00 | 10 786.00 | 90 054.00 | 423 290.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 2 581.00 | 156.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 005.00 | 13 367.00 | 90 210.00 | 424 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 005.00 | 13 367.00 | 95 210.00 | 429 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 791.00 | 135 755.00 | 443 054.00 | 801 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 838.00 | 1 237 838.00 | | 1 237 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 014.00 | 309 814.00 | 200.00 | 310 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 641.00 | 2 040 641.00 | | 2 040 641.00 |