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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 711.00 | 89 688.00 | 25 023.00 | 114 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | 26 996.00 | 6 712.00 | 33 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 967.00 | 116 684.00 | 161 283.00 | 277 967.00 |
BT Marchandises | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 516.00 | 116 684.00 | 334 832.00 | 451 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 832.00 | | | 334 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 848.00 | | -16 848.00 | -16 848.00 |
FG Production vendue services | 470 965.00 | | 470 965.00 | 470 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 117.00 | | 454 117.00 | 454 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 127.00 | | | 461 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 972.00 | | | 445 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 900.00 | | 15 067.00 | 262 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | 1 567.00 | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 918.00 | | 13 500.00 | 134 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 447.00 | 31 237.00 | | 85 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | 31 237.00 | | 85 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 722.00 | 27 171.00 | 2 551.00 | 29 722.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
ST Autres comptes | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 653.00 | | | 197 653.00 |