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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 778.00 | 108 446.00 | 22 332.00 | 130 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 957.00 | 32 312.00 | 12 646.00 | 44 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 283.00 | 140 758.00 | 164 526.00 | 305 283.00 |
BT Marchandises | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 637.00 | 140 758.00 | 373 879.00 | 514 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DL TOTAL (I) | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
EA Autres dettes | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 418.00 | | | 254 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 879.00 | | | 373 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 418.00 | | | 254 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 640.00 | | -25 640.00 | -25 640.00 |
FG Production vendue services | 527 098.00 | | 527 098.00 | 527 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 457.00 | | 501 457.00 | 501 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 960.00 | | | 502 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 967.00 | | 27 317.00 | 277 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 418.00 | | 27 317.00 | 148 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 684.00 | 24 074.00 | | 116 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 684.00 | 24 074.00 | | 116 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VI Groupe et associés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 310.00 | 40 759.00 | 2 551.00 | 43 310.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
ST Autres comptes | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 028.00 | | | 215 028.00 |