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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 778.00 | 119 254.00 | 11 523.00 | 130 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 395.00 | 36 581.00 | 18 813.00 | 55 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 521.00 | 155 835.00 | 162 685.00 | 318 521.00 |
BT Marchandises | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 393.00 | 155 835.00 | 412 558.00 | 568 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 506.00 | | | 271 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 558.00 | | | 412 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 506.00 | | | 271 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -31 048.00 | | -31 048.00 | -31 048.00 |
FG Production vendue services | 536 842.00 | | 536 842.00 | 536 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 794.00 | | 505 794.00 | 505 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 195.00 | | | 512 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 604.00 | | | 490 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 283.00 | | 14 493.00 | 305 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 318 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 186 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 997.00 | | 2 800.00 | 126 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 735.00 | | 11 693.00 | 175 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 16 333.00 | 1 256.00 | 140 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 758.00 | 16 333.00 | 1 256.00 | 140 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 490.00 | 36 938.00 | 2 551.00 | 39 490.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 506.00 | 271 506.00 | | 271 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
ST Autres comptes | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 254.00 | | | 221 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |