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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 740.00 | 129 494.00 | 7 246.00 | 136 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 278.00 | 62 230.00 | 35 047.00 | 97 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 366.00 | 191 725.00 | 174 642.00 | 366 366.00 |
BT Marchandises | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 836.00 | | 316 836.00 | 316 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 203.00 | 191 725.00 | 491 478.00 | 683 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 919.00 | | | -7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
EA Autres dettes | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 478.00 | | | 491 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23 958.00 | | -23 958.00 | -23 958.00 |
FG Production vendue services | 465 402.00 | | 465 402.00 | 465 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 445.00 | | 441 445.00 | 441 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 359.00 | | | 456 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 919.00 | | | -7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 404.00 | | 5 962.00 | 360 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 055.00 | | 5 962.00 | 228 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 774.00 | 18 950.00 | | 172 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 774.00 | 18 950.00 | | 172 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VI Groupe et associés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 344.00 | 87 793.00 | 2 551.00 | 90 344.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 059.00 | 335 059.00 | | 335 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
ST Autres comptes | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |