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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 689.00 | 455.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 9 297.00 | 1 049.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 8 000.00 | 3 442.00 | 11 442.00 |
AX Avances et acomptes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 934.00 | 17 985.00 | 144 949.00 | 162 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 383.00 | 17 985.00 | 194 398.00 | 212 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 340.00 | 24 561.00 | | 40 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | 15 779.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 49 414.00 | 41 440.00 | | 49 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 781.00 | 59 812.00 | | 56 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 214.00 | 48 011.00 | | 39 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 10 182.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 191.00 | 25 776.00 | | 33 191.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 984.00 | 143 780.00 | | 144 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 398.00 | 185 220.00 | | 194 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
FD Production vendue biens | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 405.00 | | 262 405.00 | 262 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 301.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 301.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -1 301.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | 452.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 475.00 | 266 014.00 | | 263 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 501.00 | 250 234.00 | | 255 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | 15 779.00 | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 222.00 | | 6 712.00 | 156 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | | 6 562.00 | 21 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 150.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 3 299.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 3 299.00 | | 14 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330.00 | 18 188.00 | 38 142.00 | 56 330.00 |
VI Groupe et associés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392.00 | 9 940.00 | 1 452.00 | 11 392.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 984.00 | 106 842.00 | 38 142.00 | 144 984.00 |