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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 527.00 | 2 253.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
AP Constructions | 52 156.00 | 7 299.00 | 44 857.00 | 52 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 12 115.00 | 9 011.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 441.00 | 4 810.00 | 14 631.00 | 19 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 649.00 | 24 751.00 | 216 899.00 | 241 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 405.00 | 24 751.00 | 298 655.00 | 323 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 100 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 730.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 6 737.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 126 056.00 | 108 567.00 | | 126 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 222.00 | 45 986.00 | | 106 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 4 652.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 8 797.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | 14 503.00 | | 44 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821.00 | 9 866.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 599.00 | 83 804.00 | | 172 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 655.00 | 192 371.00 | | 298 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 018.00 | 50 896.00 | | 88 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
FD Production vendue biens | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 827.00 | | 216 827.00 | 216 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 858.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 457.00 | 198 215.00 | | 250 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 969.00 | 191 478.00 | | 232 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | 6 737.00 | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 107.00 | | 69 582.00 | 175 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 241 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 92 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | 44 475.00 | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 555.00 | | 23 207.00 | 72 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 900.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 185.00 | 9 566.00 | | 15 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 9 038.00 | | 15 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | 1 900.00 | 1 452.00 | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 908.00 | 21 327.00 | 63 174.00 | 105 908.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675.00 | 7 223.00 | 1 452.00 | 8 675.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 599.00 | 88 018.00 | 63 174.00 | 172 599.00 |