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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
AP Constructions | 50 231.00 | 2 100.00 | 48 131.00 | 50 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 721.00 | 9 476.00 | 5 245.00 | 14 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | 3 608.00 | 3 327.00 | 6 936.00 |
AX Avances et acomptes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 107.00 | 15 185.00 | 159 922.00 | 175 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 556.00 | 15 185.00 | 192 371.00 | 207 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 847.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737.00 | 24 883.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 108 567.00 | 101 830.00 | | 108 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 986.00 | 2 233.00 | | 45 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 14 127.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 4 435.00 | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 503.00 | 15 464.00 | | 14 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 804.00 | 36 258.00 | | 83 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 371.00 | 138 089.00 | | 192 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
FD Production vendue biens | 182 042.00 | | 182 042.00 | 182 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 808.00 | | 197 808.00 | 197 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 3 739.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 215.00 | 206 992.00 | | 198 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 478.00 | 182 108.00 | | 191 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 737.00 | 24 883.00 | | 6 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 929.00 | | 53 551.00 | 123 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 175 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 72 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | 53 551.00 | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 677.00 | 3 508.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | 3 508.00 | | 11 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 562.00 | 12 654.00 | 32 908.00 | 45 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 435.00 | 10 983.00 | 1 452.00 | 12 435.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 804.00 | 50 896.00 | 32 908.00 | 83 804.00 |