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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
AP Constructions | 52 156.00 | 12 513.00 | 39 643.00 | 52 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 820.00 | 16 604.00 | 8 216.00 | 24 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 7 898.00 | 16 580.00 | 24 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 531.00 | 39 794.00 | 258 737.00 | 298 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BT Marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 612.00 | 39 794.00 | 372 818.00 | 412 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 956.00 | 107 000.00 | | 124 956.00 |
DH Report à nouveau | | 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | 17 489.00 | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 136 048.00 | 126 056.00 | | 136 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 163.00 | 106 222.00 | | 145 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 108.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 19 462.00 | | 24 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 44 985.00 | | 65 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 1 821.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 770.00 | 172 599.00 | | 236 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 818.00 | 298 655.00 | | 372 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 989.00 | 88 018.00 | | 121 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
FD Production vendue biens | 384 277.00 | | 384 277.00 | 384 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 569.00 | | 429 569.00 | 429 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 454.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 273.00 | 250 457.00 | | 434 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 281.00 | 232 969.00 | | 424 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | 17 489.00 | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 649.00 | | 56 882.00 | 241 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 575.00 | | 46 780.00 | 145 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 723.00 | | 8 730.00 | 92 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | 1 372.00 | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 15 044.00 | | 24 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 2 253.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 12 791.00 | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 580.00 | 29 798.00 | 86 427.00 | 144 580.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 137.00 | 7 414.00 | 4 723.00 | 12 137.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 770.00 | 121 988.00 | 86 427.00 | 236 770.00 |