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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 15 582.00 | 21 776.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 989.00 | 23 712.00 | 41 276.00 | 64 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 034.00 | 309.00 | 39 725.00 | 40 034.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 184.00 | | 193 184.00 | 193 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 333.00 | 309.00 | 238 024.00 | 238 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 322.00 | 24 021.00 | 279 300.00 | 303 322.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 322.00 | 104 910.00 | | 98 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 642.00 | 28 413.00 | | 33 642.00 |
DL TOTAL (I) | 172 464.00 | 138 822.00 | | 172 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 553.00 | 37 778.00 | | 57 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 27 962.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | 27 807.00 | | 7 155.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 3 576.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 837.00 | 149 409.00 | | 106 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 300.00 | 288 231.00 | | 279 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 4 484.00 | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 288.00 | 272 787.00 | | 314 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 646.00 | 244 374.00 | | 280 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 642.00 | 28 413.00 | | 33 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 999.00 | | 11 989.00 | 52 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | | 11 989.00 | 28 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 4 311.00 | | 19 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 4 311.00 | | 14 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 209.00 | 698.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 209.00 | 698.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 209.00 | 698.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |