| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 740.00 | 42 766.00 | 34 974.00 | 77 740.00 |
040 Immobilisations financières | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 172.00 | 48 162.00 | 86 010.00 | 134 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | 3 960.00 | 48 672.00 | 52 632.00 |
072 Créances – Autres | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
084 Disponibilités | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 532.00 | 3 960.00 | 314 572.00 | 318 532.00 |
110 Total général Actif | 452 704.00 | 52 122.00 | 400 582.00 | 452 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 026.00 | 352 412.00 | | 477 026.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 280.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 841.00 | 352 691.00 | | 477 841.00 |
242 Autres charges externes. | 271 305.00 | 168 903.00 | | 271 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 535.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 865.00 | 97 804.00 | | 108 865.00 |
252 Charges sociales | 38 345.00 | 36 331.00 | | 38 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 685.00 | 10 777.00 | | 13 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 173.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 213.00 | 315 523.00 | | 438 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 629.00 | 37 168.00 | | 39 629.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | 332.00 | | 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 418.00 | 310.00 | | 10 418.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 313.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 406.00 | 585.00 | | 10 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 5 992.00 | | 6 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 915.00 | 30 920.00 | | 33 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |