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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AP Constructions | 10 418.00 | 12.00 | 10 406.00 | 10 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 376.00 | 26 347.00 | 43 029.00 | 69 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 301.00 | 34 489.00 | 84 812.00 | 119 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 138.00 | 32.00 | 28 106.00 | 28 138.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 316.00 | 32.00 | 231 284.00 | 231 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 617.00 | 34 521.00 | 316 096.00 | 350 617.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 500.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 120 282.00 | 98 322.00 | | 120 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 33 642.00 | | 30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 193 383.00 | 172 464.00 | | 193 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 816.00 | 57 553.00 | | 50 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 39 089.00 | | 50 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 7 155.00 | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 2 996.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 712.00 | 106 837.00 | | 122 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 096.00 | 279 300.00 | | 316 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 712.00 | 106 837.00 | | 122 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 412.00 | | 352 412.00 | 352 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 412.00 | | 352 412.00 | 352 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 7 211.00 | | 5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 333.00 | 314 288.00 | | 353 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 413.00 | 280 646.00 | | 322 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 920.00 | 33 642.00 | | 30 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 989.00 | | 54 313.00 | 64 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 093.00 | | 42 436.00 | 40 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 11 877.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 712.00 | 10 777.00 | | 23 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 10 777.00 | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 277.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | 277.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 277.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |