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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 330.00 | 38 979.00 | 62 351.00 | 101 330.00 |
040 Immobilisations financières | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 670.00 | 44 375.00 | 125 295.00 | 169 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 241.00 | | 133 241.00 | 133 241.00 |
072 Créances – Autres | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
084 Disponibilités | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 824.00 | | 427 824.00 | 427 824.00 |
110 Total général Actif | 597 494.00 | 44 375.00 | 553 118.00 | 597 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 182.00 | 477 026.00 | | 480 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 840.00 | 815.00 | | 6 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 023.00 | 477 841.00 | | 489 023.00 |
242 Autres charges externes. | 280 839.00 | 271 305.00 | | 280 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 044.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 982.00 | 108 865.00 | | 124 982.00 |
252 Charges sociales | 40 618.00 | 38 345.00 | | 40 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 708.00 | 13 685.00 | | 14 708.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 960.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 218.00 | 438 213.00 | | 463 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 805.00 | 39 629.00 | | 25 805.00 |
280 Produits financiers | 1 233.00 | 792.00 | | 1 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 10 418.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 262.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 155.00 | 10 406.00 | | 9 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 6 255.00 | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 072.00 | 33 915.00 | | 26 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |