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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 342.00 | 11 546.00 | 5 795.00 | 17 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 862.00 | 11 546.00 | 10 315.00 | 21 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 1 005 764.00 | | 1 005 764.00 | 1 005 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 784.00 | | 1 058 784.00 | 1 058 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 646.00 | 11 546.00 | 1 069 099.00 | 1 080 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223.00 | -4 819.00 | | -223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | 4 596.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | 10 777.00 | | 29 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 4 074.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 2 040.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 493.00 | 34 641.00 | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 989 348.00 | 479 992.00 | | 989 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 520.00 | 520 748.00 | | 1 039 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 099.00 | 531 524.00 | | 1 069 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 702.00 | | 4 160.00 | 17 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | | 4 160.00 | 13 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 2 888.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 2 888.00 | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 348.00 | 989 348.00 | | 989 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 540.00 | 53 020.00 | 4 520.00 | 57 540.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |