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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 742.00 | 16 794.00 | 7 948.00 | 24 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 262.00 | 16 794.00 | 12 468.00 | 29 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 1 090 968.00 | | 1 090 968.00 | 1 090 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 929.00 | 16 794.00 | 1 179 135.00 | 1 195 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 585.00 | 9 579.00 | | 9 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 7 906.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 36 237.00 | 28 485.00 | | 36 237.00 |
DP Provisions pour risques | | -1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 7 270.00 | | 10 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 62 246.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 1 076 516.00 | 1 075 763.00 | | 1 076 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 898.00 | 1 145 380.00 | | 1 142 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 135.00 | 1 172 365.00 | | 1 179 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 898.00 | 1 145 380.00 | | 1 142 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 5 669.00 | 23 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | | 5 669.00 | 19 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 051.00 | 2 742.00 | | 14 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 2 742.00 | | 14 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 516.00 | 1 076 516.00 | | 1 076 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
VW T.V.A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 898.00 | 1 142 898.00 | | 1 142 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 582.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 10 706.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 84 548.00 | 80 915.00 | | 84 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 16 714.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 876.00 | 587.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 124.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | 2 706.00 | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 728.00 | 51 399.00 | | 59 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 708.00 | 10 485.00 | | 8 708.00 |
ZE Dividendes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 058.00 | 108 922.00 | | 114 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |