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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 22 697.00 | 9 203.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 420.00 | 22 697.00 | 13 723.00 | 36 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 961 071.00 | | 961 071.00 | 961 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 324.00 | | 1 056 324.00 | 1 056 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 744.00 | 22 697.00 | 1 070 047.00 | 1 092 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 492.00 | 12 237.00 | | 10 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 13 256.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 26 732.00 | 36 492.00 | | 26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 307.00 | 8 195.00 | | 35 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 824.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 7 388.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 47 277.00 | | 59 728.00 |
EA Autres dettes | 932 355.00 | 898 017.00 | | 932 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 315.00 | 961 700.00 | | 1 043 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 047.00 | 998 193.00 | | 1 070 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 134.00 | 956 999.00 | | 1 042 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 3 083.00 | | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | 3 083.00 | | 19 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 355.00 | 932 355.00 | | 932 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 307.00 | 34 126.00 | 1 181.00 | 35 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 315.00 | 1 042 134.00 | 1 181.00 | 1 043 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 106.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | 9 941.00 | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 71 085.00 | 83 093.00 | | 71 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 789.00 | 29 240.00 | | 31 789.00 |
YT Sous‐traitance | 8 077.00 | 4 500.00 | | 8 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 117.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | 3 223.00 | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 459.00 | 62 090.00 | | 14 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 539.00 | 10 283.00 | | 11 539.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 030.00 | 126 775.00 | | 125 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |