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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 19 614.00 | 12 286.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 420.00 | 19 614.00 | 16 806.00 | 36 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 910 436.00 | | 910 436.00 | 910 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 387.00 | | 981 387.00 | 981 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 807.00 | 19 614.00 | 998 193.00 | 1 017 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 237.00 | 9 585.00 | | 12 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 256.00 | 15 652.00 | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 36 492.00 | 36 237.00 | | 36 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 17.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 10 092.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 277.00 | 56 272.00 | | 47 277.00 |
EA Autres dettes | 898 017.00 | 1 076 658.00 | | 898 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 700.00 | 1 143 039.00 | | 961 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 193.00 | 1 179 276.00 | | 998 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 999.00 | 1 143 039.00 | | 956 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 262.00 | | 7 158.00 | 29 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 742.00 | | 7 158.00 | 24 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 794.00 | 2 820.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 794.00 | 2 820.00 | | 16 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 017.00 | 898 017.00 | | 898 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 3 493.00 | 4 702.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VW T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 700.00 | 956 999.00 | 4 702.00 | 961 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 776.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | 8 235.00 | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 83 093.00 | 84 548.00 | | 83 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 240.00 | 20 400.00 | | 29 240.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 876.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 065.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 3 841.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 090.00 | 59 728.00 | | 62 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 283.00 | 19 215.00 | | 10 283.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 775.00 | 114 058.00 | | 126 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |