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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 672.00 | 98 558.00 | 168 113.00 | 266 672.00 |
040 Immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 745.00 | 98 558.00 | 404 186.00 | 502 745.00 |
060 Stock marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
072 Créances – Autres | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
084 Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
110 Total général Actif | 587 363.00 | 98 558.00 | 488 804.00 | 587 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 916 438.00 | | | 916 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 852.00 | | | 942 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 624.00 | | | 381 624.00 |
252 Charges sociales | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
262 Autres charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 433.00 | | | 893 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
294 Charges financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 847.00 | | | 494 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |