| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 183 170.00 | 73 672.00 | 109 498.00 | 183 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 34 740.00 | 23 099.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 42 559.00 | 10 358.00 | 52 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 001.00 | 150 972.00 | 379 029.00 | 530 001.00 |
BT Marchandises | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 944.00 | 150 972.00 | 457 972.00 | 608 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 972.00 | | | 457 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 244.00 | | 21 740.00 | 512 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 530 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 293 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 171.00 | | 21 740.00 | 276 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 736.00 | 17 219.00 | 3 983.00 | 137 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736.00 | 17 219.00 | 3 983.00 | 137 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 070.00 | 29 408.00 | 29 661.00 | 59 070.00 |
VI Groupe et associés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 695.00 | 46 622.00 | 16 073.00 | 62 695.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 556.00 | 256 894.00 | 29 661.00 | 286 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
ST Autres comptes | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 799.00 | | | 167 799.00 |