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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 183 170.00 | 55 355.00 | 127 815.00 | 183 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 29 129.00 | 14 601.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 385.00 | 34 527.00 | 7 858.00 | 42 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 360.00 | 119 011.00 | 386 348.00 | 505 360.00 |
BT Marchandises | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 249.00 | 119 011.00 | 492 237.00 | 611 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DL TOTAL (I) | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 851.00 | | | 361 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 237.00 | | | 492 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 438.00 | | | 358 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 745.00 | | 2 615.00 | 502 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 672.00 | | 2 615.00 | 266 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 558.00 | 20 453.00 | | 98 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 558.00 | 20 453.00 | | 98 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 727.00 | 66 314.00 | 3 413.00 | 69 727.00 |
VI Groupe et associés | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VP Divers | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 697.00 | 74 623.00 | 16 073.00 | 90 697.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 851.00 | 358 438.00 | 3 413.00 | 361 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
ST Autres comptes | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 091.00 | | | 142 091.00 |