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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 183 170.00 | 64 513.00 | 118 656.00 | 183 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 614.00 | 31 956.00 | 18 658.00 | 50 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 385.00 | 41 266.00 | 1 119.00 | 42 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 244.00 | 137 736.00 | 374 508.00 | 512 244.00 |
BT Marchandises | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BZ Autres créances | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CF Disponibilités | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 356.00 | 137 736.00 | 501 620.00 | 639 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 620.00 | | | 501 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 867.00 | | | 320 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 360.00 | | 9 611.00 | 505 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 512 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 276 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 287.00 | | 9 611.00 | 269 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 011.00 | 21 451.00 | 2 727.00 | 119 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 011.00 | 21 451.00 | 2 727.00 | 119 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 266.00 | 35 443.00 | 26 823.00 | 62 266.00 |
VI Groupe et associés | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VP Divers | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 494.00 | 87 420.00 | 16 073.00 | 103 494.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 691.00 | 320 867.00 | 26 823.00 | 347 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
ST Autres comptes | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |