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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 4 064.00 | 2 601.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 974.00 | 58 053.00 | 28 920.00 | 86 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 23 997.00 | 30 635.00 | 54 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 528.00 | 86 115.00 | 372 414.00 | 458 528.00 |
BZ Autres créances | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 914.00 | 86 115.00 | 539 800.00 | 625 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 329 536.00 | 250 156.00 | | 329 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 910.00 | 79 380.00 | | 46 910.00 |
DL TOTAL (I) | 389 530.00 | 342 620.00 | | 389 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 484.00 | 106 968.00 | | 55 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 315.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 25 420.00 | | 26 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 528.00 | 46 524.00 | | 67 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 269.00 | 179 227.00 | | 150 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 800.00 | 521 847.00 | | 539 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 893.00 | 135 491.00 | | 118 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 370.00 | | 1 218 370.00 | 1 218 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 370.00 | | 1 218 370.00 | 1 218 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -15.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 26 166.00 | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 304.00 | 1 128 813.00 | | 1 219 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 394.00 | 1 049 433.00 | | 1 172 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 910.00 | 79 380.00 | | 46 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 418.00 | 34 109.00 | | 51 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 312.00 | | 23 216.00 | 435 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 525.00 | | 2 640.00 | 204 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | | 20 576.00 | 225 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 400.00 | 20 715.00 | | 65 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 39.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 374.00 | 20 676.00 | | 61 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 484.00 | 25 170.00 | 30 314.00 | 55 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 421.00 | 72 249.00 | 5 172.00 | 77 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 270.00 | 118 893.00 | 31 377.00 | 150 270.00 |