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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 396.00 | 72 285.00 | 48 110.00 | 120 396.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AN Terrains | 23 894.00 | 2 501.00 | 21 392.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 98 242.00 | 15 200.00 | 113 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 384.00 | 110 058.00 | 772 326.00 | 882 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 464.00 | 283 086.00 | 1 073 377.00 | 1 356 464.00 |
BZ Autres créances | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CF Disponibilités | 203 536.00 | | 203 536.00 | 203 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 077.00 | | 336 077.00 | 336 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 541.00 | 283 086.00 | 1 409 455.00 | 1 692 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 543 309.00 | 432 439.00 | | 543 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | 110 870.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 588 065.00 | 556 393.00 | | 588 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 688.00 | 20 707.00 | | 691 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 6 129.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 42 124.00 | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 617.00 | 83 772.00 | | 103 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 390.00 | 152 732.00 | | 821 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 455.00 | 709 125.00 | | 1 409 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 250.00 | 139 896.00 | | 315 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 328.00 | | 851 436.00 | 508 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 15 849.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 1 356 464.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 751.00 | | 9 145.00 | 311 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 428.00 | | 842 291.00 | 177 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 302.00 | 98 784.00 | | 184 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | 23 786.00 | | 48 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 803.00 | 74 998.00 | | 135 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 688.00 | 187 089.00 | 245 979.00 | 691 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 390.00 | 315 250.00 | 247 520.00 | 821 390.00 |